Registrul de Casă este un raport obligatoriu prin care se înregistrează toate tranzacțiile în numerar care intră și ies din casierie zilnic. Se completează de către casier în baza unor documente justificative (bonuri, dispoziții de plată etc.).
La ce folosește Registrul de Casă?
Registrul de casă este utilizat pentru a putea urmări toate tranzacțiile de numerar, pentru a te asigura că toate încasările și plățile sunt înregistrate corect și că soldul de numerar din casă este întotdeauna precis.
Atunci când există încasări sau plăți cash din Casă trebuie să completați Registrul de Casă.
Ce se regăsește în Registrul de Casă
Ce se regăsește în Registrul de Casă
- Data tranzacției;
- Descrierea tranzacției (ex: cumpărări, încasări, plăți);
- Suma de bani în casă la începutul zilei (câți lei erau în casă la finalul zilei anterioare);
- Suma adăugată sau retrasă din casă pentru fiecare tranzacție. Ca excepție, pentru casa de marcat se va lucra cu Z-urile casei;
- Suma totală de bani în casă la sfârșitul zilei.
Când întocmim Registrul de Casă
Registrul de Casă trebuie întocmit la fata locului pentru că orice ieșire de bani din Casă trebuie justificată. Nu există nicio altă persoană care poate întocmi Registrul de Casă în afară de Casier/persoana responsabilă cu casa din firma respectivă.
